嘉实产业优势混合C(013440)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实产业优势混合C(013440)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	12,457,626.60	24,566,927.23	22,658,512.04	-12,107,773.26
利息合计	18,436.47	85,826.24	41,667.77	71,890.81
其中：存款利息收入	18,436.47	78,460.63	38,025.11	71,890.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	7,365.61	3,642.66	-
投资收益合计	17,393,283.74	9,416,464.69	5,755,856.89	-12,879,236.30
其中：股票投资收益	16,002,055.46	5,442,760.58	3,929,106.10	-15,847,061.09
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,368.35	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,388,859.93	3,973,704.11	1,826,750.79	2,967,824.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,959,722.31	15,028,932.75	16,848,204.96	699,320.03
其他收入	5,628.70	35,703.55	12,782.42	252.20
费用	945,769.46	2,160,310.67	1,111,496.96	2,631,488.71
管理人报酬	715,612.14	1,637,830.92	838,835.69	2,052,409.53
基金托管费	119,268.68	272,971.87	139,805.95	342,068.26
销售服务费	27,418.94	83,979.76	42,451.02	55,557.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	83,469.70	165,527.93	90,404.30	181,453.90
利润总额	11,511,857.14	22,406,616.56	21,547,015.08	-14,739,261.97

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