嘉实产业优势混合A(013439)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
24,566,927.23 |
22,658,512.04 |
-12,107,773.26 |
4,318,550.95 |
| 利息合计 |
85,826.24 |
41,667.77 |
71,890.81 |
37,053.41 |
| 其中：存款利息收入 |
78,460.63 |
38,025.11 |
71,890.81 |
37,053.41 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
7,365.61 |
3,642.66 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
9,416,464.69 |
5,755,856.89 |
-12,879,236.30 |
1,863,691.00 |
| 其中：股票投资收益 |
5,442,760.58 |
3,929,106.10 |
-15,847,061.09 |
356,083.91 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
3,973,704.11 |
1,826,750.79 |
2,967,824.79 |
1,507,607.09 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
15,028,932.75 |
16,848,204.96 |
699,320.03 |
2,417,689.21 |
| 其他收入 |
35,703.55 |
12,782.42 |
252.20 |
117.33 |
| 费用 |
2,160,310.67 |
1,111,496.96 |
2,631,488.71 |
1,520,766.54 |
| 管理人报酬 |
1,637,830.92 |
838,835.69 |
2,052,409.53 |
1,197,017.91 |
| 基金托管费 |
272,971.87 |
139,805.95 |
342,068.26 |
199,502.99 |
| 销售服务费 |
83,979.76 |
42,451.02 |
55,557.02 |
29,296.01 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
165,527.93 |
90,404.30 |
181,453.90 |
94,949.63 |
| 利润总额 |
22,406,616.56 |
21,547,015.08 |
-14,739,261.97 |
2,797,784.41 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
