华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A(013431)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A(013431)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	30,491,336.54	92,745,886.08	54,350,033.68	-32,016,296.50
利息合计	303,475.41	132,453.76	39,605.04	447,366.97
其中：存款利息收入	112,463.77	132,453.76	39,605.04	443,701.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	191,011.64	-	-	3,665.75
投资收益合计	22,398,433.84	79,156,757.26	24,073,274.06	-11,178,096.21
其中：股票投资收益	20,603,281.01	63,726,205.07	17,718,073.39	-18,559,805.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	108,674.00	380,120.59	180,552.37	570,603.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	897,804.69
股利收益	1,686,478.83	15,050,431.60	6,174,648.30	5,913,301.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,789,427.29	13,456,675.06	30,237,154.58	-21,285,567.26
其他收入	-	-	-	-
费用	3,684,755.02	9,773,339.53	4,745,604.75	10,856,146.10
管理人报酬	2,937,232.41	7,776,205.73	3,764,928.56	8,698,234.40
基金托管费	489,538.72	1,296,034.26	627,488.09	1,449,705.75
销售服务费	174,498.71	544,491.45	263,160.50	521,617.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	83,485.13	156,607.88	90,027.60	183,341.57
利润总额	26,806,581.52	82,972,546.55	49,604,428.93	-42,872,442.60

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