交银趋势混合C(013430)利润分配表-基金频道-证券之星

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交银趋势混合C(013430)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	342,517,632.64	378,466,155.47	-394,012,662.93	334,124,038.22
利息合计	2,919,165.60	1,040,461.90	4,079,956.22	2,341,771.30
其中：存款利息收入	2,427,278.08	887,060.23	3,153,030.91	1,759,220.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	491,887.52	153,401.67	926,925.31	582,551.16
投资收益合计	271,638,649.46	168,027,666.12	-154,936,319.72	-98,365,383.19
其中：股票投资收益	148,883,040.94	100,315,976.67	-256,571,306.08	-158,386,101.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,782,967.38	2,381,522.88	17,253,360.71	8,915,229.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	114,972,641.14	65,330,166.57	84,381,625.65	51,105,489.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	67,253,630.65	209,054,989.84	-246,595,011.17	427,398,039.51
其他收入	706,186.93	343,037.61	3,438,711.74	2,749,610.60
费用	81,977,270.40	43,517,921.97	142,191,148.19	89,883,372.06
管理人报酬	67,141,195.21	35,555,348.73	115,931,539.50	73,366,424.82
基金托管费	11,190,199.12	5,925,891.37	19,321,923.22	12,227,737.44
销售服务费	3,412,247.73	1,915,574.18	6,679,112.64	4,155,747.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	231,770.76	120,509.18	255,157.53	131,322.43
利润总额	260,540,362.24	334,948,233.50	-536,203,811.12	244,240,666.16

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