宝盈安盛中短债债券C(013424)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
220,134.92 |
109,529.32 |
538,312.82 |
268,769.19 |
| 利息合计 |
8,548.23 |
6,699.26 |
37,049.71 |
19,221.84 |
| 其中：存款利息收入 |
7,246.61 |
5,397.64 |
9,986.50 |
5,009.76 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
1,301.62 |
1,301.62 |
27,063.21 |
14,212.08 |
| 投资收益合计 |
203,859.09 |
162,634.10 |
507,488.82 |
328,852.50 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
203,859.09 |
162,634.10 |
507,488.82 |
328,852.50 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-45,969.15 |
-61,041.02 |
-6,385.92 |
-79,332.00 |
| 其他收入 |
53,696.75 |
1,236.98 |
160.21 |
26.85 |
| 费用 |
73,708.16 |
70,266.13 |
164,416.27 |
158,205.83 |
| 管理人报酬 |
26,495.64 |
18,779.49 |
67,154.66 |
42,133.11 |
| 基金托管费 |
8,831.92 |
6,259.84 |
22,384.90 |
14,044.39 |
| 销售服务费 |
22,995.53 |
15,798.49 |
20,609.92 |
3,768.18 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
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| 利息支出 |
537.53 |
537.53 |
2,266.79 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
537.53 |
537.53 |
2,266.79 |
- |
| 其他费用 |
14,847.54 |
28,890.78 |
52,000.00 |
98,260.15 |
| 利润总额 |
146,426.76 |
39,263.19 |
373,896.55 |
110,563.36 |
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