太平智行三个月定开混合发起式(013422)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

太平智行三个月定开混合发起式(013422)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	27,463,745.22	47,939,927.72	-5,141,649.39	-79,646,114.08
利息合计	222,601.88	824,835.87	443,081.57	496,157.50
其中：存款利息收入	222,601.88	824,835.87	443,081.57	496,157.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	20,889,283.91	4,423,743.65	-36,765,180.48	-108,781,346.39
其中：股票投资收益	14,779,830.41	-1,806,853.47	-40,641,677.85	-115,295,570.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,544,543.17	32,778.82	6,216.94	25,906.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,564,910.33	6,197,818.30	3,870,280.43	6,488,317.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,351,859.43	42,691,348.20	31,180,449.52	28,639,074.81
其他收入	-	-	-	-
费用	3,777,153.27	6,775,100.60	3,295,468.40	7,811,649.15
管理人报酬	3,125,236.88	5,591,720.42	2,719,474.61	6,466,018.95
基金托管费	568,224.82	1,016,676.39	494,449.87	1,175,639.84
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	83,282.48	166,581.69	81,521.48	169,963.76
利润总额	23,686,591.95	41,164,827.12	-8,437,117.79	-87,457,763.23

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