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基金公告

富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A(013421)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,780,629.17	7,836,871.23	2,515,950.39	4,966,159.98
利息合计	19,590.53	53,880.23	33,501.92	107,773.36
其中：存款利息收入	19,590.53	45,586.85	30,264.02	107,773.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	8,293.38	3,237.90	-
投资收益合计	2,449,740.17	4,975,284.20	880,451.58	1,353,859.76
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	1,756,992.87	2,592,337.65	-197,510.43	-2,189,260.34
债券投资收益	37,860.76	118,794.84	50,776.14	223,040.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	654,886.54	2,264,151.71	1,027,185.87	3,320,079.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	283,763.89	2,735,567.81	1,561,895.87	3,449,197.62
其他收入	27,534.58	72,138.99	40,101.02	55,329.24
费用	194,176.51	442,482.51	255,968.38	1,267,731.78
管理人报酬	53,517.31	141,824.56	91,892.03	807,071.71
基金托管费	59,915.81	142,643.31	84,897.19	293,877.01
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	78,101.59	157,686.52	79,179.16	164,654.95
利润总额	2,586,452.66	7,394,388.72	2,259,982.01	3,698,428.20

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