交银裕景纯债一年定开债(013419)利润分配表-基金频道-证券之星

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交银裕景纯债一年定开债(013419)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	8,948,907.34	314,023,294.51	172,621,454.87	226,674,190.86
利息合计	9,113.98	138,395.97	63,386.07	418,478.49
其中：存款利息收入	5,603.75	111,149.98	41,850.18	38,826.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,510.23	27,245.99	21,535.89	379,652.04
投资收益合计	48,836,974.52	255,213,542.00	147,175,893.83	186,904,528.87
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	48,836,974.52	255,213,542.00	147,175,893.83	186,904,528.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-39,897,181.16	58,671,356.54	25,382,174.97	39,234,814.00
其他收入	-	-	-	116,369.50
费用	10,482,829.44	50,919,099.58	29,407,924.32	54,308,067.10
管理人报酬	4,075,685.88	16,414,448.01	9,244,527.28	18,433,260.17
基金托管费	1,358,561.93	5,471,482.71	3,081,509.13	6,144,420.00
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,950,625.84	28,825,870.76	16,963,756.47	29,496,820.19
其中：卖出回购金融资产支出	4,950,625.84	28,825,870.76	16,963,756.47	29,496,820.19
其他费用	97,943.16	207,200.00	118,053.90	232,200.00
利润总额	-1,533,922.10	263,104,194.93	143,213,530.55	172,366,123.76

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