博时核心资产精选混合C(013418)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时核心资产精选混合C(013418)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	104,368,818.71	46,267,060.58	-9,235,326.17	-103,914,919.75
利息合计	169,139.40	587,534.15	212,648.18	666,280.77
其中：存款利息收入	155,874.07	268,000.13	124,718.22	279,613.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	13,265.33	319,534.02	87,929.96	386,667.60
投资收益合计	67,661,305.96	-27,625,824.74	-20,382,987.26	-86,441,991.25
其中：股票投资收益	63,734,594.45	-35,116,148.23	-25,621,575.70	-91,271,623.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	31,266.78	67,631.00	-230,445.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,926,711.51	7,459,056.71	5,170,957.44	5,060,076.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	36,520,597.09	73,299,820.41	10,934,881.37	-18,140,064.32
其他收入	17,776.26	5,530.76	131.54	855.05
费用	3,926,762.59	7,377,577.73	3,732,272.09	10,782,373.46
管理人报酬	3,196,618.30	6,014,591.37	3,041,267.32	8,894,609.10
基金托管费	532,769.75	1,002,431.75	506,877.81	1,482,434.83
销售服务费	84,656.38	153,346.62	76,159.68	197,238.23
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	112,718.16	207,206.41	107,966.37	208,087.80
利润总额	100,442,056.12	38,889,482.85	-12,967,598.26	-114,697,293.21

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