蜂巢丰和债券C(013409)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
108,942,089.37 |
54,623,104.10 |
60,317,515.68 |
30,816,971.37 |
| 利息合计 |
1,727,400.97 |
982,423.09 |
116,679.68 |
15,310.99 |
| 其中：存款利息收入 |
22,703.98 |
5,211.97 |
27,527.43 |
15,310.99 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
1,704,696.99 |
977,211.12 |
89,152.25 |
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| 投资收益合计 |
79,223,390.23 |
42,737,989.21 |
51,968,077.39 |
27,773,728.91 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
79,223,390.23 |
42,737,989.21 |
51,968,077.39 |
27,773,728.91 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
27,991,298.17 |
10,902,691.80 |
8,232,758.61 |
3,027,931.47 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
8,948,058.23 |
3,898,076.77 |
13,521,130.12 |
6,527,510.33 |
| 管理人报酬 |
5,150,054.93 |
2,524,017.87 |
4,650,149.67 |
2,287,533.03 |
| 基金托管费 |
858,342.50 |
420,669.64 |
775,024.88 |
381,255.42 |
| 销售服务费 |
62.19 |
33.79 |
68.44 |
35.32 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
2,732,398.61 |
850,220.11 |
7,900,187.13 |
3,755,784.00 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,732,398.61 |
850,220.11 |
7,900,187.13 |
3,755,784.00 |
| 其他费用 |
207,200.00 |
103,135.36 |
195,700.00 |
102,902.56 |
| 利润总额 |
99,994,031.14 |
50,725,027.33 |
46,796,385.56 |
24,289,461.04 |
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