中航瑞旭3个月定开债C(013406)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
92,037,819.43 |
366,566.00 |
11,786,284.71 |
7,021,270.01 |
| 利息合计 |
2,383,871.99 |
15,021.08 |
927,661.59 |
925,536.55 |
| 其中：存款利息收入 |
2,148,902.06 |
4,442.52 |
378,849.38 |
376,724.34 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
234,969.93 |
10,578.56 |
548,812.21 |
548,812.21 |
| 投资收益合计 |
49,079,862.48 |
1,284,854.92 |
9,914,982.37 |
4,379,683.99 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
49,079,862.48 |
1,284,854.92 |
9,914,982.37 |
4,379,683.99 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
40,574,084.96 |
-933,310.00 |
943,640.00 |
1,716,049.47 |
| 其他收入 |
- |
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0.75 |
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| 费用 |
9,190,472.88 |
148,073.05 |
2,431,946.46 |
995,083.10 |
| 管理人报酬 |
6,521,232.99 |
44,157.63 |
961,835.02 |
494,871.80 |
| 基金托管费 |
1,086,872.09 |
7,359.52 |
160,305.89 |
82,478.65 |
| 销售服务费 |
221.55 |
113.88 |
2,903.78 |
872.99 |
| 交易费用 |
- |
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- |
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| 利息支出 |
1,406,715.31 |
2,158.68 |
1,129,303.19 |
336,162.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,406,715.31 |
2,158.68 |
1,129,303.19 |
336,162.14 |
| 其他费用 |
175,430.94 |
94,283.34 |
177,598.58 |
80,697.52 |
| 利润总额 |
82,847,346.55 |
218,492.95 |
9,354,338.25 |
6,026,186.91 |
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