大成标普500等权重指数(QDII)A美元(013404)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成标普500等权重指数(QDII)A美元(013404)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	81,121,653.21	31,408,854.81	55,188,293.79	37,555,418.21
利息合计	140,357.06	65,137.95	59,027.89	28,727.54
其中：存款利息收入	140,357.06	65,137.95	59,027.89	28,727.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	45,844,828.18	22,687,879.61	13,201,988.08	7,338,281.63
其中：股票投资收益	34,771,688.93	17,499,839.51	6,393,039.13	4,181,854.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,073,139.25	5,188,040.10	6,808,948.95	3,156,427.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	37,019,276.84	10,165,405.33	41,674,338.36	29,638,360.93
其他收入	225,185.06	92,994.49	151,585.45	71,587.87
费用	9,307,974.10	4,259,797.33	5,264,856.07	2,500,714.65
管理人报酬	6,950,982.95	3,199,730.93	3,864,170.04	1,841,206.01
基金托管费	1,737,745.74	799,932.72	966,042.50	460,301.49
销售服务费	145,531.36	55,860.34	3,650.32	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	473,714.05	204,273.34	430,993.21	199,207.15
利润总额	71,813,679.11	27,149,057.48	49,923,437.72	35,054,703.56

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