华夏新能源车龙头混合发起式C(013396)利润分配表-基金频道-证券之星

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华夏新能源车龙头混合发起式C(013396)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	113,858,553.77	-79,051,542.03	-307,530,285.53	111,368,889.40
利息合计	471,761.25	256,596.97	548,545.85	255,737.56
其中：存款利息收入	471,761.25	256,596.97	548,545.85	255,737.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-97,057,873.51	-21,219,725.56	-210,992,400.41	-30,702,951.52
其中：股票投资收益	-125,840,146.70	-44,356,922.24	-226,399,816.28	-43,783,512.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	81,471.23	43,311.76	28,929.63	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	28,700,801.96	23,093,884.92	15,378,486.24	13,080,561.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	210,176,956.53	-58,203,758.78	-98,643,012.21	140,642,508.53
其他收入	267,709.50	115,345.34	1,556,581.24	1,173,594.83
费用	24,695,306.73	13,416,574.67	34,901,728.08	16,313,796.92
管理人报酬	17,186,181.32	9,318,882.38	24,271,487.24	11,577,378.61
基金托管费	2,864,363.61	1,553,147.07	4,045,247.87	1,929,563.09
销售服务费	4,450,242.66	2,441,800.71	6,363,520.70	2,701,131.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	194,447.92	102,721.07	221,453.75	105,723.36
利润总额	89,163,247.04	-92,468,116.70	-342,432,013.61	95,055,092.48

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