信澳价值精选混合A(013393)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 信澳价值精选混合A(013393) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

信澳价值精选混合A(013393)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	21,602,111.87	5,561,606.77	-70,712,677.18	-35,074,388.64
利息合计	252,422.43	140,236.62	300,205.37	194,344.92
其中：存款利息收入	252,422.43	140,236.62	300,205.37	194,344.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-18,228,954.46	-28,937,919.71	-51,752,364.58	-8,852,079.57
其中：股票投资收益	-29,148,650.40	-34,475,153.47	-56,246,355.10	-12,589,405.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	27,057.33	27,057.33	-451,846.34	-18,431.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	687,664.84	-465,913.28	-276.51	-
股利收益	10,204,973.77	5,976,089.71	4,946,113.37	3,755,757.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	39,300,232.12	34,103,422.11	-19,332,258.47	-26,475,117.93
其他收入	278,411.78	255,867.75	71,740.50	58,463.94
费用	4,063,188.02	2,418,244.03	7,197,925.28	4,307,644.17
管理人报酬	3,166,581.46	1,918,941.07	5,541,882.30	3,328,903.65
基金托管费	527,763.55	319,823.50	923,647.02	554,817.25
销售服务费	169,260.39	86,313.58	544,304.64	331,066.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	1,306.85	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	1,306.85	-
其他费用	196,294.38	93,165.88	186,768.62	92,854.31
利润总额	17,538,923.85	3,143,362.74	-77,910,602.46	-39,382,032.81

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年