信澳价值精选混合A(013393)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

信澳价值精选混合A(013393)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	946,908.84	21,602,111.87	5,561,606.77	-70,712,677.18
利息合计	78,836.91	252,422.43	140,236.62	300,205.37
其中：存款利息收入	78,836.91	252,422.43	140,236.62	300,205.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,673,793.97	-18,228,954.46	-28,937,919.71	-51,752,364.58
其中：股票投资收益	1,797,617.38	-29,148,650.40	-34,475,153.47	-56,246,355.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	27,057.33	27,057.33	-451,846.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	143,313.90	687,664.84	-465,913.28	-276.51
股利收益	2,732,862.69	10,204,973.77	5,976,089.71	4,946,113.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,810,353.53	39,300,232.12	34,103,422.11	-19,332,258.47
其他收入	4,631.49	278,411.78	255,867.75	71,740.50
费用	1,297,157.28	4,063,188.02	2,418,244.03	7,197,925.28
管理人报酬	959,524.93	3,166,581.46	1,918,941.07	5,541,882.30
基金托管费	159,920.73	527,763.55	319,823.50	923,647.02
销售服务费	76,322.22	169,260.39	86,313.58	544,304.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	1,306.85
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	1,306.85
其他费用	101,385.21	196,294.38	93,165.88	186,768.62
利润总额	-350,248.44	17,538,923.85	3,143,362.74	-77,910,602.46

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