长城价值领航混合C(013388)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城价值领航混合C(013388)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	25,389,766.56	18,782,506.96	-86,690,242.68	-42,922,668.93
利息合计	113,853.34	49,539.97	183,731.42	96,514.47
其中：存款利息收入	97,169.38	49,539.97	183,731.42	96,514.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	16,683.96	-	-	-
投资收益合计	-9,770,708.44	-12,650,547.97	-63,449,357.04	-25,412,826.19
其中：股票投资收益	-21,842,924.05	-18,023,885.36	-69,460,976.35	-28,726,922.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,072,215.61	5,373,337.39	6,011,619.31	3,314,096.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	35,027,280.06	31,381,278.56	-23,429,706.16	-17,610,318.97
其他收入	19,341.60	2,236.40	5,089.10	3,961.76
费用	4,583,954.89	2,312,717.33	7,410,789.77	4,442,671.16
管理人报酬	3,578,454.64	1,809,033.59	5,914,965.89	3,570,589.10
基金托管费	596,409.13	301,505.64	985,827.61	595,098.15
销售服务费	252,831.96	120,536.36	336,383.75	190,857.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	156,259.16	81,641.74	173,612.52	86,126.16
利润总额	20,805,811.67	16,469,789.63	-94,101,032.45	-47,365,340.09

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