信澳优势价值混合C(013386)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

信澳优势价值混合C(013386)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,997,419.52	12,603,834.07	-64,996,310.95	-237,675,588.86
利息合计	305,059.80	584,010.36	260,547.37	1,358,774.68
其中：存款利息收入	305,059.80	584,010.36	260,547.37	1,358,774.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-27,874,266.26	-118,632,742.28	-128,577,660.75	-170,529,310.49
其中：股票投资收益	-34,925,475.70	-143,532,207.14	-138,982,601.59	-185,782,637.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	107,301.27	-2,326,379.77	259,942.54	351,056.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-4,188,824.19	7,427,026.51	-111.49	-
股利收益	11,132,732.36	19,798,818.12	10,145,109.79	14,902,270.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	30,563,148.17	130,646,137.23	63,318,872.24	-68,612,001.16
其他收入	3,477.81	6,428.76	1,930.19	106,948.11
费用	5,706,397.89	12,528,143.39	6,509,885.51	22,632,958.50
管理人报酬	4,564,055.56	10,046,447.98	5,232,185.58	18,457,177.02
基金托管费	760,675.97	1,674,408.01	872,030.95	3,076,196.08
销售服务费	250,732.60	555,163.06	286,780.43	836,992.18
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	36,530.95
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	36,530.95
其他费用	129,387.99	225,218.75	117,138.27	225,989.82
利润总额	-2,708,978.37	75,690.68	-71,506,196.46	-260,308,547.36

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