信澳优势价值混合A(013385)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

信澳优势价值混合A(013385)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	12,603,834.07	-64,996,310.95	-237,675,588.86	-111,110,729.65
利息合计	584,010.36	260,547.37	1,358,774.68	751,870.31
其中：存款利息收入	584,010.36	260,547.37	1,358,774.68	751,870.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-118,632,742.28	-128,577,660.75	-170,529,310.49	-47,669,463.39
其中：股票投资收益	-143,532,207.14	-138,982,601.59	-185,782,637.61	-58,816,415.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-2,326,379.77	259,942.54	351,056.36	-98,448.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	7,427,026.51	-111.49	-	-
股利收益	19,798,818.12	10,145,109.79	14,902,270.76	11,245,400.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	130,646,137.23	63,318,872.24	-68,612,001.16	-64,257,596.49
其他收入	6,428.76	1,930.19	106,948.11	64,459.92
费用	12,528,143.39	6,509,885.51	22,632,958.50	12,407,902.99
管理人报酬	10,046,447.98	5,232,185.58	18,457,177.02	10,134,840.14
基金托管费	1,674,408.01	872,030.95	3,076,196.08	1,689,139.98
销售服务费	555,163.06	286,780.43	836,992.18	473,216.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	36,530.95	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	36,530.95	-
其他费用	225,218.75	117,138.27	225,989.82	110,698.59
利润总额	75,690.68	-71,506,196.46	-260,308,547.36	-123,518,632.64

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