恒生前海高端制造混合A(013383)利润分配表-基金频道-证券之星

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恒生前海高端制造混合A(013383)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-533,424.51	-1,621,556.08	-1,839,555.40	-875,785.01
利息合计	8,787.47	4,164.18	9,083.31	5,037.62
其中：存款利息收入	8,787.47	4,164.18	9,083.31	5,037.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-908,150.94	-698,609.71	-3,761,581.23	-2,026,513.99
其中：股票投资收益	-1,000,977.31	-777,885.87	-3,882,625.87	-2,138,512.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	17,082.78	17,082.78	-	-
股利收益	75,743.59	62,193.38	121,044.64	111,998.08
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	354,518.78	-929,275.81	1,909,013.60	1,144,655.76
其他收入	11,420.18	2,165.26	3,928.92	1,035.60
费用	167,724.01	104,606.05	346,073.92	164,427.20
管理人报酬	97,576.90	49,200.96	199,165.08	112,606.63
基金托管费	16,262.80	8,200.15	33,194.07	18,767.72
销售服务费	11,294.80	5,171.58	14,332.80	8,234.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	42,527.88	41,971.73	99,381.97	24,818.79
利润总额	-701,148.52	-1,726,162.13	-2,185,629.32	-1,040,212.21

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