方正富邦稳裕纯债C(013379)利润分配表-基金频道-证券之星

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方正富邦稳裕纯债C(013379)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	6,622,290.00	64,616,040.14	34,719,159.54	24,308,600.96
利息合计	55,289.84	156,855.44	131,559.51	573,392.34
其中：存款利息收入	7,593.58	29,770.78	13,699.11	65,276.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	47,696.26	127,084.66	117,860.40	508,116.05
投资收益合计	18,366,645.01	55,101,545.42	19,908,870.68	20,829,067.05
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,206,741.34	54,999,357.64	19,908,870.68	20,829,067.05
资产支持证券投资收益	159,903.67	102,187.78	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,799,644.85	9,357,639.28	14,678,729.35	2,906,141.57
其他收入	-	-	-	-
费用	3,453,644.70	9,369,218.16	3,698,495.74	4,948,892.57
管理人报酬	920,270.09	3,050,531.65	1,516,067.32	1,472,605.58
基金托管费	306,756.72	1,016,843.93	505,355.82	490,868.46
销售服务费	1.81	3,931.36	346.59	2,393.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,072,228.61	4,919,450.01	1,503,935.12	2,774,855.95
其中：卖出回购金融资产支出	2,072,228.61	4,919,450.01	1,503,935.12	2,774,855.95
其他费用	122,738.35	247,200.00	118,053.90	206,200.00
利润总额	3,168,645.30	55,246,821.98	31,020,663.80	19,359,708.39

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