平安元鑫120天滚动持有中短债A(013375)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安元鑫120天滚动持有中短债A(013375)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	17,534,687.42	81,257,777.63	53,711,114.20	33,000,391.61
利息合计	70,134.41	213,981.81	103,577.48	259,833.94
其中：存款利息收入	11,397.75	68,936.83	19,202.05	53,021.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	58,736.66	145,044.98	84,375.43	206,812.87
投资收益合计	21,402,755.16	76,907,336.59	37,142,635.70	21,223,678.84
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21,402,755.16	76,907,336.59	37,142,635.70	21,223,678.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,938,202.15	4,136,459.23	16,464,901.02	11,516,878.83
其他收入	-	-	-	-
费用	4,186,301.93	11,587,287.65	5,690,537.90	4,469,827.31
管理人报酬	1,358,753.46	4,487,462.09	2,216,886.26	1,167,550.76
基金托管费	339,688.41	1,121,865.47	554,221.61	291,887.69
销售服务费	439,179.75	1,204,510.68	500,194.27	852,908.91
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,846,314.70	4,260,140.11	2,155,027.37	1,830,057.23
其中：卖出回购金融资产支出	1,846,314.70	4,260,140.11	2,155,027.37	1,830,057.23
其他费用	144,540.49	295,093.66	144,822.77	262,055.46
利润总额	13,348,385.49	69,670,489.98	48,020,576.30	28,530,564.30

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