中银证券安业债券C(013374)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
85,648,246.99 |
49,305,019.00 |
22,205,943.47 |
840,564.85 |
| 利息合计 |
127,325.96 |
61,904.42 |
1,501,208.64 |
5,042.94 |
| 其中：存款利息收入 |
86,161.93 |
52,388.16 |
320,119.53 |
5,042.94 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
41,164.03 |
9,516.26 |
1,181,089.11 |
- |
| 投资收益合计 |
56,118,258.21 |
23,526,993.31 |
19,832,174.39 |
905,231.91 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
53,678,837.94 |
21,955,571.57 |
19,025,783.40 |
905,231.91 |
| 资产支持证券投资收益 |
2,439,420.27 |
1,571,421.74 |
806,390.99 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
29,402,662.82 |
25,716,121.27 |
837,560.43 |
-69,710.00 |
| 其他收入 |
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35,000.01 |
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| 费用 |
9,330,774.97 |
5,161,320.53 |
4,319,190.63 |
159,861.68 |
| 管理人报酬 |
6,149,982.92 |
3,034,944.87 |
2,932,796.86 |
94,630.87 |
| 基金托管费 |
1,024,997.18 |
505,824.13 |
488,799.57 |
15,771.85 |
| 销售服务费 |
519.64 |
29.26 |
70.23 |
0.99 |
| 交易费用 |
- |
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- |
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| 利息支出 |
1,943,332.20 |
1,503,701.40 |
773,064.83 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,943,332.20 |
1,503,701.40 |
773,064.83 |
- |
| 其他费用 |
211,896.64 |
116,813.78 |
124,459.14 |
49,457.97 |
| 利润总额 |
76,317,472.02 |
44,143,698.47 |
17,886,752.84 |
680,703.17 |
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