民生加银新能源智选混合发起C(013372)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

民生加银新能源智选混合发起C(013372)利润分配表

单位：元

	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31
收入	-2,735,970.59	-7,893,272.34	-2,079,703.39	-7,038,550.62
利息合计	6,413.77	15,517.48	5,087.64	21,081.23
其中：存款利息收入	4,315.69	8,310.13	4,151.09	21,081.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,098.08	7,207.35	936.55	-
投资收益合计	-6,539,289.79	-6,580,121.03	-2,152,212.42	-3,705,068.87
其中：股票投资收益	-6,690,498.95	-7,018,997.92	-2,492,532.44	-4,029,427.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	53,128.90	31,817.80	28,073.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	151,209.16	385,747.99	308,502.22	296,284.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,794,868.38	-1,339,345.31	60,626.87	-3,372,904.76
其他收入	2,037.05	10,676.52	6,794.52	18,341.78
费用	187,891.84	529,334.67	338,059.04	783,270.10
管理人报酬	119,110.28	400,111.90	235,255.41	556,808.49
基金托管费	19,851.72	66,685.28	39,209.19	92,801.33
销售服务费	13,540.34	41,269.35	23,448.85	52,478.05
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	35,389.50	21,266.50	40,144.58	81,182.23
利润总额	-2,923,862.43	-8,422,607.01	-2,417,762.43	-7,821,820.72

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