汇添富自主核心科技一年持有混合C(013370)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富自主核心科技一年持有混合C(013370)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	18,962,784.95	-10,892,779.16	12,896,463.55	55,534,363.10
利息合计	87,706.51	44,739.08	160,627.68	70,921.74
其中：存款利息收入	86,013.61	43,046.18	150,569.97	70,921.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,692.90	1,692.90	10,057.71	-
投资收益合计	-9,168,876.44	-33,262,841.72	4,658,620.32	22,946,704.92
其中：股票投资收益	-10,188,400.27	-33,811,799.34	3,854,237.07	22,427,494.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,229.86	-	8,422.24	8,950.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,017,293.97	548,957.62	795,961.01	510,259.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	28,043,954.88	22,325,323.48	8,077,215.55	32,516,736.44
其他收入	-	-	-	-
费用	2,762,985.98	1,340,137.21	4,453,161.13	2,766,664.55
管理人报酬	2,074,847.89	1,002,068.54	3,531,087.88	2,244,304.51
基金托管费	345,807.94	167,011.43	510,681.55	299,240.60
销售服务费	165,647.65	78,551.57	219,053.28	126,902.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	176,682.50	92,505.67	192,338.42	96,217.37
利润总额	16,199,798.97	-12,232,916.37	8,443,302.42	52,767,698.55

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