大成中国优势混合(QDII)C(013364)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

大成中国优势混合(QDII)C(013364)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	4,818,840.04	1,940,213.19	-4,202,016.07	-3,038,127.19
利息合计	18,286.68	10,167.69	28,652.03	18,978.72
其中：存款利息收入	18,286.68	10,167.69	19,238.71	9,565.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	9,413.32	9,413.32
投资收益合计	427,076.32	-825,315.45	-2,874,354.61	576,741.53
其中：股票投资收益	-137,538.27	-1,232,941.63	-3,436,107.80	304,509.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	45,511.56	31,192.51	-	-
股利收益	519,103.03	376,433.67	561,753.19	272,232.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,296,770.34	2,710,136.48	-1,280,317.95	-3,562,538.42
其他收入	58,160.43	46,155.36	95,280.60	90,141.66
费用	461,952.49	243,058.33	621,067.84	338,956.75
管理人报酬	369,997.29	183,965.49	395,409.32	222,692.76
基金托管费	61,666.28	30,660.94	65,901.56	37,115.48
销售服务费	20,268.55	9,611.36	12,065.54	6,583.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	9,854.86	18,707.45	147,691.42	72,564.55
利润总额	4,356,887.55	1,697,154.86	-4,823,083.91	-3,377,083.94

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