大成中国优势混合(QDII)A(013363)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

大成中国优势混合(QDII)A(013363)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,210,470.19	4,818,840.04	1,940,213.19	-4,202,016.07
利息合计	5,459.91	18,286.68	10,167.69	28,652.03
其中：存款利息收入	5,459.91	18,286.68	10,167.69	19,238.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	9,413.32
投资收益合计	3,357,635.43	427,076.32	-825,315.45	-2,874,354.61
其中：股票投资收益	3,044,939.05	-137,538.27	-1,232,941.63	-3,436,107.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	45,511.56	31,192.51	-
股利收益	312,696.38	519,103.03	376,433.67	561,753.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	751,193.10	4,296,770.34	2,710,136.48	-1,280,317.95
其他收入	42,405.92	58,160.43	46,155.36	95,280.60
费用	153,520.84	461,952.49	243,058.33	621,067.84
管理人报酬	119,615.24	369,997.29	183,965.49	395,409.32
基金托管费	19,935.83	61,666.28	30,660.94	65,901.56
销售服务费	10,780.83	20,268.55	9,611.36	12,065.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	3,188.94	9,854.86	18,707.45	147,691.42
利润总额	4,056,949.35	4,356,887.55	1,697,154.86	-4,823,083.91

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