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基金公告

华夏磐泰混合C(013360)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	117,073,800.69	49,424,734.79	-61,114,635.19	131,249,622.64
利息合计	459,851.90	252,322.03	172,707.63	386,088.38
其中：存款利息收入	49,528.13	177,431.56	138,407.23	148,595.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	410,323.77	74,890.47	34,300.40	237,493.03
投资收益合计	79,812,607.98	61,742,280.27	32,841,029.91	81,791,897.89
其中：股票投资收益	53,423,754.37	8,908,921.27	-2,819,501.03	44,857,109.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23,579,528.30	49,149,776.45	33,264,205.05	34,416,485.50
资产支持证券投资收益	59,474.55	430,478.87	259,623.05	32,004.17
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,749,850.76	3,253,103.68	2,136,702.84	2,486,298.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	36,257,764.01	-14,457,415.38	-95,646,566.44	48,469,959.41
其他收入	543,576.80	1,887,547.87	1,518,193.71	601,676.96
费用	12,047,430.60	20,125,835.42	11,916,174.45	19,661,803.52
管理人报酬	8,738,898.83	11,793,988.14	7,064,302.64	12,553,848.51
基金托管费	1,747,779.87	2,358,797.56	1,412,860.47	2,510,769.62
销售服务费	510,908.28	643,767.31	411,103.19	717,798.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	889,631.72	5,019,611.12	2,859,211.98	3,565,951.66
其中：卖出回购金融资产支出	889,631.72	5,019,611.12	2,859,211.98	3,565,951.66
其他费用	121,003.70	240,668.46	130,661.53	250,111.36
利润总额	105,026,370.09	29,298,899.37	-73,030,809.64	111,587,819.12

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