上银高质量优选9个月持有混合C(013359)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
2,153,875.98 |
11,454,351.52 |
-780,485.62 |
-24,561,467.45 |
| 利息合计 |
8,194.62 |
64,029.56 |
35,681.43 |
82,196.57 |
| 其中：存款利息收入 |
8,194.62 |
64,029.56 |
35,681.43 |
82,196.57 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
1,950,325.63 |
-1,455,423.82 |
-331,409.38 |
-29,313,183.77 |
| 其中：股票投资收益 |
900,317.53 |
-3,286,713.63 |
-1,334,845.82 |
-30,636,430.39 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,050,008.10 |
1,831,289.81 |
1,003,436.44 |
1,323,246.62 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
195,355.73 |
12,845,745.78 |
-484,757.67 |
4,669,519.75 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
565,980.62 |
1,144,499.13 |
578,508.17 |
1,810,346.43 |
| 管理人报酬 |
419,684.84 |
845,788.98 |
421,446.14 |
1,388,340.65 |
| 基金托管费 |
69,947.45 |
140,964.73 |
70,240.97 |
231,390.07 |
| 销售服务费 |
18,180.66 |
39,212.52 |
20,401.57 |
54,383.27 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
58,167.67 |
118,532.90 |
66,419.49 |
136,232.44 |
| 利润总额 |
1,587,895.36 |
10,309,852.39 |
-1,358,993.79 |
-26,371,813.88 |
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