上银高质量优选9个月持有混合A(013358)利润分配表-基金频道-证券之星

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上银高质量优选9个月持有混合A(013358)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	11,454,351.52	-780,485.62	-24,561,467.45	-8,651,336.75
利息合计	64,029.56	35,681.43	82,196.57	36,805.26
其中：存款利息收入	64,029.56	35,681.43	82,196.57	36,805.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,455,423.82	-331,409.38	-29,313,183.77	-16,027,448.89
其中：股票投资收益	-3,286,713.63	-1,334,845.82	-30,636,430.39	-16,907,729.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,831,289.81	1,003,436.44	1,323,246.62	880,280.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,845,745.78	-484,757.67	4,669,519.75	7,339,306.88
其他收入	-	-	-	-
费用	1,144,499.13	578,508.17	1,810,346.43	1,118,412.39
管理人报酬	845,788.98	421,446.14	1,388,340.65	857,097.58
基金托管费	140,964.73	70,240.97	231,390.07	142,849.56
销售服务费	39,212.52	20,401.57	54,383.27	31,121.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	118,532.90	66,419.49	136,232.44	87,343.99
利润总额	10,309,852.39	-1,358,993.79	-26,371,813.88	-9,769,749.14

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