大摩沪港深精选混合A(013356)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 大摩沪港深精选混合A(013356) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

大摩沪港深精选混合A(013356)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-83,741,376.61	-109,304,921.28	-120,288,062.21	-124,526,516.54
利息合计	268,859.49	158,845.29	455,967.54	177,754.43
其中：存款利息收入	268,859.49	158,845.29	427,483.49	164,448.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	28,484.05	13,305.78
投资收益合计	-140,804,770.64	-114,054,124.38	-71,853,899.12	-8,335,844.95
其中：股票投资收益	-144,175,363.30	-115,926,164.82	-76,607,807.38	-11,930,487.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,370,592.66	1,872,040.44	4,753,908.26	3,594,642.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	56,395,516.29	4,314,420.56	-50,845,669.72	-117,527,597.18
其他收入	399,018.25	275,937.25	1,955,539.09	1,159,171.16
费用	4,967,524.95	2,951,733.15	8,588,208.19	3,749,251.03
管理人报酬	3,342,819.57	1,977,948.45	5,996,435.28	2,658,046.36
基金托管费	557,136.67	329,658.08	999,405.92	443,007.78
销售服务费	866,249.25	530,407.61	1,353,196.84	539,460.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	201,319.46	113,719.01	239,170.15	108,736.36
利润总额	-88,708,901.56	-112,256,654.43	-128,876,270.40	-128,275,767.57

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年