工银新金融股票C(013355)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银新金融股票C(013355)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	461,376,852.84	113,738,545.14	-545,789,490.19	-213,948,216.58
利息合计	564,342.57	249,969.52	718,171.29	421,858.34
其中：存款利息收入	564,342.57	249,969.52	718,171.29	421,858.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	10,550,701.93	-23,259,400.11	-231,785,425.72	-110,140,054.04
其中：股票投资收益	-69,998,031.64	-54,011,101.49	-282,363,921.87	-130,876,792.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	3,309,646.14	2,331,201.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	80,548,733.57	30,751,701.38	47,268,850.01	18,405,537.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	450,009,094.53	136,680,449.62	-316,124,171.95	-105,483,498.45
其他收入	252,713.81	67,526.11	1,401,936.19	1,253,477.57
费用	26,703,814.42	13,045,590.78	43,439,282.34	27,772,618.33
管理人报酬	22,493,096.40	11,018,487.03	36,705,016.84	23,449,937.18
基金托管费	3,748,849.37	1,836,414.49	6,117,502.82	3,908,322.89
销售服务费	256,490.39	77,272.37	372,298.05	289,412.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	205,378.26	113,416.89	244,437.25	124,923.11
利润总额	434,673,038.42	100,692,954.36	-589,228,772.53	-241,720,834.91

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