中加聚安60天滚动持有中短债发起式C(013352)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中加聚安60天滚动持有中短债发起式C(013352)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	13,354,395.80	47,441,618.84	27,436,078.78	6,163,534.63
利息合计	13,065.87	316,463.65	284,674.05	67,062.84
其中：存款利息收入	8,538.20	68,471.08	47,217.43	31,824.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,527.67	247,992.57	237,456.62	35,237.97
投资收益合计	17,137,413.87	42,230,790.90	15,814,639.87	4,493,054.60
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,137,413.87	42,230,790.90	15,814,639.87	4,493,054.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,796,083.94	4,894,364.29	11,336,764.86	1,603,417.19
其他收入	-	-	-	-
费用	3,410,362.04	9,484,295.99	2,373,569.40	941,829.12
管理人报酬	714,850.43	2,707,950.88	1,059,497.55	253,887.45
基金托管费	178,712.57	676,987.61	264,874.38	63,471.93
销售服务费	358,021.30	1,559,873.40	569,820.48	172,101.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,019,287.74	4,230,606.31	343,230.18	258,527.10
其中：卖出回购金融资产支出	2,019,287.74	4,230,606.31	343,230.18	258,527.10
其他费用	100,422.86	212,200.00	105,621.48	182,200.00
利润总额	9,944,033.76	37,957,322.85	25,062,509.38	5,221,705.51

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