创金合信大健康混合C(013349)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

创金合信大健康混合C(013349)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	18,965,285.64	-33,911,408.22	-28,859,736.74	-30,593,106.75
利息合计	4,675.08	18,238.53	10,999.91	37,238.79
其中：存款利息收入	4,675.08	18,238.53	10,999.91	37,238.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-561,429.67	-36,053,606.54	-19,663,803.43	-42,176,497.12
其中：股票投资收益	-1,153,439.34	-37,230,895.88	-20,708,544.33	-43,970,533.54
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	250.43	125.92	404.09	199,016.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	591,759.24	1,177,163.42	1,044,336.81	1,595,019.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	19,511,001.70	2,113,622.38	-9,215,057.40	11,534,756.29
其他收入	11,038.53	10,337.41	8,124.18	11,395.29
费用	980,428.67	2,226,467.50	1,204,525.41	3,851,385.67
管理人报酬	631,656.72	1,448,845.90	786,494.31	2,650,394.15
基金托管费	105,276.11	241,474.32	131,082.38	441,732.29
销售服务费	165,144.56	378,147.28	204,860.16	586,257.91
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	78,351.28	158,000.00	82,088.56	173,000.00
利润总额	17,984,856.97	-36,137,875.72	-30,064,262.15	-34,444,492.42

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