创金合信大健康混合A(013348)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

创金合信大健康混合A(013348)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-33,911,408.22	-28,859,736.74	-30,593,106.75	-18,143,365.60
利息合计	18,238.53	10,999.91	37,238.79	21,349.04
其中：存款利息收入	18,238.53	10,999.91	37,238.79	21,349.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-36,053,606.54	-19,663,803.43	-42,176,497.12	-15,583,819.87
其中：股票投资收益	-37,230,895.88	-20,708,544.33	-43,970,533.54	-16,995,150.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	125.92	404.09	199,016.62	19,543.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,177,163.42	1,044,336.81	1,595,019.80	1,391,786.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,113,622.38	-9,215,057.40	11,534,756.29	-2,590,281.28
其他收入	10,337.41	8,124.18	11,395.29	9,386.51
费用	2,226,467.50	1,204,525.41	3,851,385.67	2,232,442.27
管理人报酬	1,448,845.90	786,494.31	2,650,394.15	1,561,026.30
基金托管费	241,474.32	131,082.38	441,732.29	260,171.04
销售服务费	378,147.28	204,860.16	586,257.91	325,453.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	158,000.00	82,088.56	173,000.00	85,790.38
利润总额	-36,137,875.72	-30,064,262.15	-34,444,492.42	-20,375,807.87

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