工银核心机遇混合C(013342)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银核心机遇混合C(013342)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	42,950,453.87	-12,142,262.56	-52,986,339.60	-166,372,531.93
利息合计	156,838.23	386,725.21	173,353.56	684,174.60
其中：存款利息收入	156,838.23	386,725.21	173,353.56	684,174.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-63,523,762.32	-151,559,700.85	-67,235,735.02	21,983,144.17
其中：股票投资收益	-68,010,141.83	-167,279,728.85	-75,132,799.66	4,684,730.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-14,130.55	-15,253.36	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,500,510.06	15,735,281.36	7,897,064.64	17,298,413.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	106,272,500.38	138,554,227.92	13,847,226.39	-189,296,317.62
其他收入	44,877.58	476,485.16	228,815.47	256,466.92
费用	2,790,819.17	6,417,741.58	3,358,904.89	11,402,940.30
管理人报酬	2,091,930.39	4,773,786.80	2,488,947.50	8,669,168.01
基金托管费	348,655.09	795,631.26	414,824.61	1,444,861.25
销售服务费	252,765.62	655,742.83	355,642.68	1,076,595.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	97,468.07	192,580.69	99,490.10	212,315.26
利润总额	40,159,634.70	-18,560,004.14	-56,345,244.49	-177,775,472.23

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