创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C(013338)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
253,848.42 |
2,113,362.74 |
182,686.92 |
350,283.42 |
| 利息合计 |
11,492.52 |
8,039.63 |
651.92 |
3,756.76 |
| 其中：存款利息收入 |
11,492.52 |
7,779.08 |
651.92 |
3,628.23 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
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260.55 |
- |
128.53 |
| 投资收益合计 |
349,095.18 |
1,959,979.11 |
107,677.11 |
195,675.03 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
375.14 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
-528,659.10 |
375,346.38 |
83,343.75 |
54,329.02 |
| 债券投资收益 |
21,026.36 |
59,890.02 |
4,909.31 |
5,052.40 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
856,727.92 |
1,524,367.57 |
19,424.05 |
136,293.61 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-123,972.18 |
138,373.04 |
71,618.35 |
138,228.67 |
| 其他收入 |
17,232.90 |
6,970.96 |
2,739.54 |
12,622.96 |
| 费用 |
468,226.39 |
507,097.76 |
59,699.48 |
185,248.53 |
| 管理人报酬 |
147,435.77 |
168,790.57 |
31,778.94 |
111,006.29 |
| 基金托管费 |
53,242.26 |
51,979.58 |
7,712.25 |
25,393.02 |
| 销售服务费 |
207,027.35 |
170,523.15 |
10,991.01 |
28,758.62 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
274.75 |
- |
90.60 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
274.75 |
- |
90.60 |
| 其他费用 |
59,409.22 |
115,000.00 |
9,217.28 |
20,000.00 |
| 利润总额 |
-214,377.97 |
1,606,264.98 |
122,987.44 |
165,034.89 |
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