天弘安悦90天滚动持有短债发起C(013336)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

天弘安悦90天滚动持有短债发起C(013336)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	24,601,406.81	138,749,295.14	92,712,740.70	77,398,845.17
利息合计	33,066.63	233,428.70	94,756.59	737,070.63
其中：存款利息收入	32,135.12	184,451.48	75,692.42	67,977.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	931.51	48,977.22	19,064.17	669,093.56
投资收益合计	27,712,348.18	131,803,531.46	77,485,920.08	84,738,395.98
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	27,712,348.18	131,803,531.46	77,485,920.08	84,738,395.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,144,008.00	6,712,334.98	15,132,064.03	-8,076,621.44
其他收入	-	-	-	-
费用	9,347,222.42	34,343,583.52	18,535,851.12	21,873,333.90
管理人报酬	2,154,060.36	7,729,409.54	4,163,996.52	4,325,456.47
基金托管费	538,515.09	1,932,352.43	1,040,999.20	1,081,364.14
销售服务费	2,152,889.53	7,729,214.32	4,163,996.52	4,312,153.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,230,199.07	16,168,736.28	8,772,702.62	11,642,148.82
其中：卖出回购金融资产支出	4,230,199.07	16,168,736.28	8,772,702.62	11,642,148.82
其他费用	156,179.70	332,159.52	150,346.67	235,023.16
利润总额	15,254,184.39	104,405,711.62	74,176,889.58	55,525,511.27

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