天弘安悦90天滚动持有短债发起C(013336)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

天弘安悦90天滚动持有短债发起C(013336)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	138,749,295.14	92,712,740.70	77,398,845.17	7,098,921.32
利息合计	233,428.70	94,756.59	737,070.63	12,202.81
其中：存款利息收入	184,451.48	75,692.42	67,977.07	4,152.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	48,977.22	19,064.17	669,093.56	8,050.61
投资收益合计	131,803,531.46	77,485,920.08	84,738,395.98	6,445,445.85
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	131,803,531.46	77,485,920.08	84,738,395.98	6,445,445.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,712,334.98	15,132,064.03	-8,076,621.44	641,272.66
其他收入	-	-	-	-
费用	34,343,583.52	18,535,851.12	21,873,333.90	1,509,292.45
管理人报酬	7,729,409.54	4,163,996.52	4,325,456.47	274,697.22
基金托管费	1,932,352.43	1,040,999.20	1,081,364.14	68,674.28
销售服务费	7,729,214.32	4,163,996.52	4,312,153.40	261,394.15
交易费用	-	-	-	-
利息支出	16,168,736.28	8,772,702.62	11,642,148.82	794,920.61
其中：卖出回购金融资产支出	16,168,736.28	8,772,702.62	11,642,148.82	794,920.61
其他费用	332,159.52	150,346.67	235,023.16	86,410.38
利润总额	104,405,711.62	74,176,889.58	55,525,511.27	5,589,628.87

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