嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇(013329)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇(013329)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	10,087,739.49	32,585,581.24	22,135,848.15	32,569,031.48
利息合计	11,828.85	34,728.47	19,666.12	28,954.18
其中：存款利息收入	11,828.85	34,728.47	19,666.12	28,954.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	11,128,957.08	24,940,944.20	7,862,706.21	1,990,711.55
其中：股票投资收益	9,837,094.40	22,567,900.67	6,743,059.09	-906,043.16
基金投资收益	-137,009.72	25,327.43	12,330.03	-89,123.65
债券投资收益	66,140.08	202,303.38	102,706.63	133,938.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	170,247.95
股利收益	1,362,732.32	2,145,412.72	1,004,610.46	2,681,691.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,166,550.28	7,544,130.59	13,898,309.10	30,591,987.03
其他收入	68,802.73	187,290.54	63,506.42	50,980.21
费用	1,312,972.36	3,515,513.08	1,675,868.78	3,782,943.82
管理人报酬	1,044,706.41	2,799,886.07	1,325,832.85	3,006,443.12
基金托管费	180,699.00	544,422.36	257,800.93	584,586.20
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	87,566.95	170,790.11	92,056.81	191,565.73
利润总额	8,774,767.13	29,070,068.16	20,459,979.37	28,786,087.66

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