嘉实全球价值股票(QDII)人民币(013328)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实全球价值股票(QDII)人民币(013328)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	32,585,581.24	22,135,848.15	32,569,031.48	25,031,581.57
利息合计	34,728.47	19,666.12	28,954.18	13,245.53
其中：存款利息收入	34,728.47	19,666.12	28,954.18	13,245.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	24,940,944.20	7,862,706.21	1,990,711.55	-551,567.96
其中：股票投资收益	22,567,900.67	6,743,059.09	-906,043.16	-2,203,824.69
基金投资收益	25,327.43	12,330.03	-89,123.65	-105,272.88
债券投资收益	202,303.38	102,706.63	133,938.65	82,376.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	170,247.95	170,247.95
股利收益	2,145,412.72	1,004,610.46	2,681,691.76	1,504,904.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,544,130.59	13,898,309.10	30,591,987.03	25,579,943.08
其他收入	187,290.54	63,506.42	50,980.21	21,354.28
费用	3,515,513.08	1,675,868.78	3,782,943.82	1,842,584.79
管理人报酬	2,799,886.07	1,325,832.85	3,006,443.12	1,457,797.69
基金托管费	544,422.36	257,800.93	584,586.20	283,460.69
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	170,790.11	92,056.81	191,565.73	100,977.64
利润总额	29,070,068.16	20,459,979.37	28,786,087.66	23,188,996.78

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