万家景气驱动混合A(013326)利润分配表-基金频道-证券之星

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万家景气驱动混合A(013326)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-18,418,537.02	-16,225,455.23	-12,986,247.17	6,800,431.92
利息合计	100,762.15	46,189.62	120,248.73	64,933.66
其中：存款利息收入	100,762.15	46,189.62	120,248.73	64,933.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-33,180,960.01	-11,621,398.06	-7,371,091.40	4,772,758.73
其中：股票投资收益	-35,609,879.72	-12,980,361.02	-9,134,286.28	3,428,683.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,581.04	-	46,535.27	331.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,427,338.67	1,358,962.96	1,716,659.61	1,343,743.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,622,464.38	-4,663,205.75	-5,758,878.44	1,954,951.15
其他收入	39,196.46	12,958.96	23,473.94	7,788.38
费用	2,380,346.65	1,273,641.74	3,616,160.58	2,060,882.33
管理人报酬	1,824,066.44	980,136.70	2,853,909.36	1,640,025.95
基金托管费	304,011.08	163,356.15	475,651.44	273,337.57
销售服务费	73,971.43	40,889.86	104,331.35	57,117.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	178,297.70	89,259.03	182,268.38	90,401.56
利润总额	-20,798,883.67	-17,499,096.97	-16,602,407.75	4,739,549.59

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