国寿安保盛泽三年持有混合C(013324)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国寿安保盛泽三年持有混合C(013324)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	57,771,748.18	30,512,572.90	-68,077,509.03	-7,593,063.34
利息合计	130,607.22	52,505.13	128,587.10	77,498.58
其中：存款利息收入	130,607.22	52,505.13	123,532.30	72,443.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	5,054.80	5,054.80
投资收益合计	39,661,798.78	-11,135,960.29	-57,225,630.42	-26,078,672.28
其中：股票投资收益	37,558,195.70	-12,337,669.24	-59,865,176.08	-27,786,044.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	248,558.83	126,910.68	330,893.09	182,725.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,855,044.25	1,074,798.27	2,308,652.57	1,524,646.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,979,342.18	41,596,028.06	-10,980,465.71	18,408,110.36
其他收入	-	-	-	-
费用	3,634,029.63	1,685,185.73	4,650,790.17	2,671,065.15
管理人报酬	2,955,422.30	1,354,337.17	3,873,683.89	2,245,822.00
基金托管费	492,570.41	225,722.87	556,382.52	299,442.94
销售服务费	42,769.34	19,410.38	47,652.38	25,626.39
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	143,267.58	85,715.31	173,071.38	100,173.82
利润总额	54,137,718.55	28,827,387.17	-72,728,299.20	-10,264,128.49

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