华安中证新能源汽车ETF发起式联接A(013319)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安中证新能源汽车ETF发起式联接A(013319)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-344,767.49	-22,931,037.97	-53,723,798.48	-14,965,823.52
利息合计	75,051.40	31,823.43	76,884.29	40,315.05
其中：存款利息收入	75,051.40	31,823.43	76,884.29	40,315.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-18,874,549.40	-8,594,366.12	-13,350,124.49	-4,165,350.61
其中：股票投资收益	-48,576.90	-	-	-
基金投资收益	-18,825,972.50	-8,594,366.12	-13,350,124.49	-4,165,350.61
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	18,278,901.46	-14,383,920.73	-40,468,903.55	-10,853,545.68
其他收入	175,829.05	15,425.45	18,345.27	12,757.72
费用	388,023.88	197,745.73	466,140.78	237,454.63
管理人报酬	46,349.47	19,973.62	48,759.21	25,608.01
基金托管费	9,269.89	3,994.73	9,751.89	5,121.59
销售服务费	167,707.46	85,924.78	225,253.27	116,544.46
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	164,697.06	87,852.60	182,376.41	90,180.57
利润总额	-732,791.37	-23,128,783.70	-54,189,939.26	-15,203,278.15

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