华安中证新能源汽车ETF发起式联接A(013319)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
7,771,728.06 |
-344,767.49 |
-22,931,037.97 |
-53,723,798.48 |
| 利息合计 |
29,840.58 |
75,051.40 |
31,823.43 |
76,884.29 |
| 其中：存款利息收入 |
29,840.58 |
75,051.40 |
31,823.43 |
76,884.29 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-17,359,037.28 |
-18,874,549.40 |
-8,594,366.12 |
-13,350,124.49 |
| 其中：股票投资收益 |
-5,915.26 |
-48,576.90 |
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| 基金投资收益 |
-17,353,122.02 |
-18,825,972.50 |
-8,594,366.12 |
-13,350,124.49 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
25,089,015.30 |
18,278,901.46 |
-14,383,920.73 |
-40,468,903.55 |
| 其他收入 |
11,909.46 |
175,829.05 |
15,425.45 |
18,345.27 |
| 费用 |
198,774.98 |
388,023.88 |
197,745.73 |
466,140.78 |
| 管理人报酬 |
30,030.53 |
46,349.47 |
19,973.62 |
48,759.21 |
| 基金托管费 |
6,006.12 |
9,269.89 |
3,994.73 |
9,751.89 |
| 销售服务费 |
80,768.78 |
167,707.46 |
85,924.78 |
225,253.27 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
81,969.55 |
164,697.06 |
87,852.60 |
182,376.41 |
| 利润总额 |
7,572,953.08 |
-732,791.37 |
-23,128,783.70 |
-54,189,939.26 |
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