华宝中证科创创业50ETF联接A(013317)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-156,932.22 |
13,171,233.77 |
-9,614,253.14 |
-18,309,291.27 |
| 利息合计 |
12,609.38 |
36,180.16 |
11,831.13 |
25,449.30 |
| 其中：存款利息收入 |
12,609.38 |
36,180.16 |
11,831.13 |
25,449.30 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-3,119,181.16 |
-15,545,727.48 |
-13,752,666.08 |
-5,157,055.99 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
34,194.91 |
41,389.13 |
-20,340.76 |
| 基金投资收益 |
-3,119,181.16 |
-15,579,922.39 |
-13,794,055.21 |
-5,136,715.23 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,947,897.38 |
28,626,932.35 |
4,125,435.79 |
-13,180,588.53 |
| 其他收入 |
1,742.18 |
53,848.74 |
1,146.02 |
2,903.95 |
| 费用 |
164,694.76 |
342,464.95 |
152,972.31 |
317,621.97 |
| 管理人报酬 |
16,216.84 |
45,711.09 |
14,567.80 |
32,956.87 |
| 基金托管费 |
3,243.38 |
9,142.15 |
2,913.52 |
6,591.35 |
| 销售服务费 |
62,159.84 |
120,725.13 |
52,659.61 |
112,043.87 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
83,074.70 |
166,886.58 |
82,831.38 |
166,029.88 |
| 利润总额 |
-321,626.98 |
12,828,768.82 |
-9,767,225.45 |
-18,626,913.24 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
