工银主题策略混合C(013312)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 工银主题策略混合C(013312) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

工银主题策略混合C(013312)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	6,723,082.84	16,846,864.44	-102,938,577.41	-87,311,219.91
利息合计	76,592.83	304,174.06	149,641.23	360,092.82
其中：存款利息收入	76,592.83	304,174.06	149,641.23	360,092.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,590,455.36	-32,619,424.22	-96,488,990.50	-120,196,330.88
其中：股票投资收益	2,939,211.13	-36,490,993.26	-99,466,740.75	-124,177,548.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,651,244.23	3,871,569.04	2,977,750.25	3,981,217.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,894,011.08	48,894,315.99	-6,681,048.57	32,435,593.88
其他收入	162,023.57	267,798.61	81,820.43	89,424.27
费用	5,014,518.91	8,950,793.77	4,366,802.72	13,009,826.50
管理人报酬	4,181,230.28	7,452,419.61	3,620,296.45	10,912,936.46
基金托管费	696,871.60	1,242,069.94	603,382.76	1,818,822.70
销售服务费	32,516.87	51,309.57	24,880.86	40,103.27
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	103,900.16	204,994.65	118,242.65	237,964.07
利润总额	1,708,563.93	7,896,070.67	-107,305,380.13	-100,321,046.41

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年