易方达恒生科技ETF联接(QDII)A(013308)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达恒生科技ETF联接(QDII)A(013308)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	358,272,273.59	376,068,974.28	-91,877,549.35	-116,408,815.95
利息合计	777,474.27	524,347.39	149,931.67	303,885.11
其中：存款利息收入	777,474.27	524,347.39	149,931.67	303,885.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	189,709,678.09	-16,829,393.75	-65,143,326.99	6,212,246.19
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	180,580,513.41	-15,572,284.75	-64,614,930.05	10,833,011.70
债券投资收益	-	1,168,118.60	748,286.14	132,966.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	9,129,164.68	-2,425,227.60	-1,276,683.08	-4,753,731.62
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	165,583,148.04	390,439,155.46	-27,121,426.17	-123,693,026.34
其他收入	2,581,313.71	1,793,921.96	329,452.07	452,244.56
费用	4,521,524.81	3,912,437.59	1,566,123.64	2,353,530.90
管理人报酬	254,223.70	278,511.34	112,256.48	163,665.34
基金托管费	63,555.94	69,627.86	28,064.13	40,916.30
销售服务费	3,428,950.39	3,389,036.36	1,340,602.77	1,957,608.22
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	91,114.86	175,262.03	85,200.26	157,953.01
利润总额	353,750,748.78	372,156,536.69	-93,443,672.99	-118,762,346.85

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