国泰中证科创创业50ETF发起联接A(013306)利润分配表
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 收入 |
-4,197,004.12 |
-4,991,456.77 |
-1,253,429.46 |
-6,511,172.90 |
| 利息合计 |
9,574.74 |
22,574.87 |
11,151.46 |
17,411.61 |
| 其中：存款利息收入 |
9,574.74 |
22,574.87 |
11,151.46 |
17,411.61 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-829,472.97 |
-2,965,461.71 |
-693,642.60 |
-2,641,003.48 |
| 其中：股票投资收益 |
-10,848.44 |
-11,269.58 |
5,937.02 |
-4,827.39 |
| 基金投资收益 |
-819,834.58 |
-2,954,260.46 |
-699,579.62 |
-2,636,176.09 |
| 债券投资收益 |
1,210.05 |
68.33 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-3,388,067.82 |
-2,105,898.39 |
-606,845.48 |
-3,922,899.07 |
| 其他收入 |
10,961.93 |
57,328.46 |
35,907.16 |
35,318.04 |
| 费用 |
76,154.20 |
86,804.49 |
51,529.77 |
92,154.44 |
| 管理人报酬 |
6,531.19 |
14,323.90 |
7,136.63 |
11,060.04 |
| 基金托管费 |
1,306.20 |
2,864.78 |
1,427.34 |
2,211.97 |
| 销售服务费 |
33,509.31 |
49,215.81 |
23,130.01 |
38,882.43 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
34,807.50 |
20,400.00 |
19,835.79 |
40,000.00 |
| 利润总额 |
-4,273,158.32 |
-5,078,261.26 |
-1,304,959.23 |
-6,603,327.34 |
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