易方达中证科创创业50联接C(013305)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达中证科创创业50联接C(013305)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	221,696,079.76	-150,436,381.67	-306,027,263.89	-93,915,440.16
利息合计	312,394.53	88,684.36	306,374.52	160,811.87
其中：存款利息收入	312,394.53	88,684.36	306,374.52	160,811.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-207,188,241.47	-67,851,676.02	-82,045,972.69	-67,629,957.01
其中：股票投资收益	-10,920,134.40	-209,354.92	-348,508.94	-262,653.18
基金投资收益	-196,905,995.09	-68,049,583.40	-81,758,067.30	-67,374,427.46
债券投资收益	636,475.22	407,262.30	61,488.89	8,008.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,412.80	-	-885.34	-885.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	427,060,562.62	-82,818,966.17	-224,415,557.45	-26,527,440.96
其他收入	1,511,364.08	145,576.16	127,891.73	81,145.94
费用	2,400,847.36	871,440.26	1,727,887.96	867,114.00
管理人报酬	419,143.65	197,935.06	454,901.40	243,252.79
基金托管费	89,657.30	39,586.96	90,980.33	48,650.61
销售服务费	1,727,589.67	553,270.49	1,028,879.13	493,581.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	164,456.74	80,647.75	153,127.08	81,629.45
利润总额	219,295,232.40	-151,307,821.93	-307,755,151.85	-94,782,554.16

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