易方达中证科创创业50联接A(013304)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达中证科创创业50联接A(013304)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-12,669,727.97	221,696,079.76	-150,436,381.67	-306,027,263.89
利息合计	166,811.95	312,394.53	88,684.36	306,374.52
其中：存款利息收入	166,811.95	312,394.53	88,684.36	306,374.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-20,319,433.53	-207,188,241.47	-67,851,676.02	-82,045,972.69
其中：股票投资收益	-298,007.18	-10,920,134.40	-209,354.92	-348,508.94
基金投资收益	-20,876,837.31	-196,905,995.09	-68,049,583.40	-81,758,067.30
债券投资收益	855,410.96	636,475.22	407,262.30	61,488.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	1,412.80	-	-885.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,332,749.17	427,060,562.62	-82,818,966.17	-224,415,557.45
其他收入	150,144.44	1,511,364.08	145,576.16	127,891.73
费用	2,195,285.76	2,400,847.36	871,440.26	1,727,887.96
管理人报酬	108,203.38	419,143.65	197,935.06	454,901.40
基金托管费	36,067.78	89,657.30	39,586.96	90,980.33
销售服务费	1,966,131.28	1,727,589.67	553,270.49	1,028,879.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	84,883.32	164,456.74	80,647.75	153,127.08
利润总额	-14,865,013.73	219,295,232.40	-151,307,821.93	-307,755,151.85

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