招商中证科创创业50ETF联接A(013302)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商中证科创创业50ETF联接A(013302)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	29,572,672.41	-17,286,372.28	-34,635,904.57	-9,389,637.41
利息合计	114,024.97	46,597.80	112,142.50	50,449.26
其中：存款利息收入	114,024.97	46,597.80	112,142.50	50,449.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-12,671,116.50	-4,049,147.84	-7,650,688.04	-4,577,308.67
其中：股票投资收益	162,651.07	-27,790.08	28,548.40	48,815.27
基金投资收益	-12,844,228.29	-4,024,576.02	-7,684,064.40	-4,628,552.32
债券投资收益	-	-	1,128.52	1,128.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,460.72	3,218.26	3,699.44	1,299.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	41,756,363.11	-13,291,342.34	-27,112,059.68	-4,872,600.23
其他收入	373,400.83	7,520.10	14,700.65	9,822.23
费用	684,250.11	278,546.07	618,393.80	307,158.95
管理人报酬	72,992.33	26,269.84	55,263.09	27,617.69
基金托管费	14,598.43	5,253.97	11,052.64	5,523.59
销售服务费	456,659.35	177,349.92	412,078.07	204,510.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	140,000.00	69,672.34	140,000.00	69,507.37
利润总额	28,888,422.30	-17,564,918.35	-35,254,298.37	-9,696,796.36

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