长城健康消费混合A(013293)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城健康消费混合A(013293)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	61,169,623.60	-36,159,971.04	-47,534,045.16	-60,635,899.56
利息合计	63,748.12	361,611.91	205,797.41	334,789.41
其中：存款利息收入	63,748.12	339,742.30	196,258.81	334,789.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	21,869.61	9,538.60	-
投资收益合计	985,582.23	-52,616,570.67	-45,168,474.04	-60,091,419.04
其中：股票投资收益	-1,134,485.83	-55,918,612.08	-47,862,871.96	-65,291,866.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	84,166.00	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,120,068.06	3,217,875.41	2,694,397.92	5,200,447.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	60,109,624.36	16,091,086.07	-2,572,148.07	-883,773.35
其他收入	10,668.89	3,901.65	779.54	4,503.42
费用	2,166,878.36	4,397,066.61	2,329,511.95	7,882,307.59
管理人报酬	1,780,036.86	3,634,543.74	1,925,983.00	6,605,204.60
基金托管费	296,672.74	605,757.33	320,997.16	1,100,867.52
销售服务费	9,740.84	35.01	13.56	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	80,427.92	156,730.36	82,518.23	176,235.47
利润总额	59,002,745.24	-40,557,037.65	-49,863,557.11	-68,518,207.15

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