工银食品饮料混合A(013289)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银食品饮料混合A(013289)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,982,938.72	2,433,017.08	-5,958,047.29	-23,482,853.56
利息合计	20,760.75	78,567.53	45,045.63	95,548.25
其中：存款利息收入	20,760.75	78,567.53	45,045.63	93,604.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	1,943.84
投资收益合计	4,678,664.83	-6,632,241.15	-6,288,975.99	-1,846,848.66
其中：股票投资收益	3,159,736.70	-8,253,597.12	-7,297,173.53	-3,545,433.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-1,843.52	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,518,928.13	1,623,199.49	1,008,197.54	1,698,584.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,824,069.58	8,938,759.92	269,429.76	-21,904,928.31
其他收入	107,582.72	47,930.78	16,453.31	173,375.16
费用	665,306.43	1,265,607.81	670,354.87	2,235,078.40
管理人报酬	447,230.10	864,340.37	454,571.71	1,562,000.49
基金托管费	74,538.32	144,056.68	75,761.88	260,333.44
销售服务费	82,266.80	135,054.88	70,892.60	233,691.08
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	61,271.21	122,155.88	69,128.68	179,053.39
利润总额	2,317,632.29	1,167,409.27	-6,628,402.16	-25,717,931.96

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