工银食品饮料混合A(013289)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 工银食品饮料混合A(013289) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

工银食品饮料混合A(013289)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	2,433,017.08	-5,958,047.29	-23,482,853.56	-8,795,370.10
利息合计	78,567.53	45,045.63	95,548.25	50,971.68
其中：存款利息收入	78,567.53	45,045.63	93,604.41	50,971.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	1,943.84	-
投资收益合计	-6,632,241.15	-6,288,975.99	-1,846,848.66	7,194,701.43
其中：股票投资收益	-8,253,597.12	-7,297,173.53	-3,545,433.18	5,941,880.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-1,843.52	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,623,199.49	1,008,197.54	1,698,584.52	1,252,820.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,938,759.92	269,429.76	-21,904,928.31	-16,185,247.12
其他收入	47,930.78	16,453.31	173,375.16	144,203.91
费用	1,265,607.81	670,354.87	2,235,078.40	1,383,114.93
管理人报酬	864,340.37	454,571.71	1,562,000.49	985,659.39
基金托管费	144,056.68	75,761.88	260,333.44	164,276.58
销售服务费	135,054.88	70,892.60	233,691.08	144,392.39
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	122,155.88	69,128.68	179,053.39	88,786.57
利润总额	1,167,409.27	-6,628,402.16	-25,717,931.96	-10,178,485.03

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年